合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金112年度收益分配
回上一頁(2024/03/11 10:52:00)
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以下是各幣別112年度收益分配
基金名稱 |
計價幣別 |
每受益權單位配息金額 |
基準日 |
發放日 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣) |
台幣 |
0.4708元 |
2024/3/6 |
2024/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元) |
美元 |
0.4533元 |
2024/3/6 |
2024/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣) |
人民幣 |
0.5257元 |
2024/3/6 |
2024/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣) |
澳幣 |
0.3612元 |
2024/3/6 |
2024/3/14 |
合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣) |
南非幣 |
0.8872元 |
2024/3/6 |
2024/3/14 |
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